ETYAT - Euro Trend Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
31.05.2024 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
31.05.2024 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
18.500
50,52
49,62
917.970
3,6
1,49
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
69.400
23,56
20,88
1.449.072
5,68
2,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
700
703,75
761,5
533.050
2,09
0,86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
9.400
155,15
176,7
1.660.980
6,51
2,69
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
10.150
46,19
43,98
446.397
1,75
0,72
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,02
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
20.000
19,57
20,38
407.600
1,6
0,66
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
17.500
41,56
47,94
838.950
3,29
1,36
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
18.000
25,56
29,08
523.440
2,05
0,85
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.170
970,62
1.093
1.278.810
5,01
2,07
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,2
308,75
185.250
0,73
0,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,54
60,45
241.800
0,95
0,39
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
90.000
8,55
8,7
783.000
3,07
1,27
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
TREENKA00011
1.000
39,74
41,58
41.580
0,16
0,07
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
2.420
289,12
475,25
1.150.105
4,5
1,86
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
3.000
63,63
58,55
175.650
0,69
0,27
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
2.250
303,45
303
681.750
1,67
1,1
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
9.859
295,23
302,75
2.984.812,25
11,69
4,83
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
58,92
99,6
199.200
0,78
0,32
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,3
46,12
645.680
2,53
1,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
32,32
484.800
1,9
0,78
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
5.500
60,74
107,8
592.900
2,32
0,96
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
11,99
22,14
885.600
3,47
1,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
28.000
51,68
49,66
1.390.480
5,45
2,25
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
17.000
58,98
97,7
1.660.900
6,51
2,69
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
5.200
193,56
238,2
1.238.640
4,85
2
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,12
0,05
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
530.000
2,49
3,71
1.966.300
7,7
3,18
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
500
12,46
14,17
7.085
0,03
0,01
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
TRETKHO00012
6.000
51,75
52,65
315.900
1,24
0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
30.000
9,2
8,85
265.500
1,04
0,43
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
24.500
24,67
24,7
605.150
2,37
0,98
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
16.000
54,9
58,65
938.400
3,68
1,52
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
1.031.649
25.531.851,25
100
41,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFVEST72419
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.
17/07/2024
TRFVEST72419
19,13
1
3.000.000
1
21/02/2024
54,44
1,13
3.391.472,34
15,58
5,49
TRFOYMD62410
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/06/2024
TRFOYMD62410
47
1.000.000
0,89
29/02/2024
55,68
1
996.368,65
4,58
1,61
TRFAKYM62414
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/06/2024
TRFAKYM62414
13,15
1
1.500.000
1
04/03/2024
57,69
1,12
1.680.461,75
7,72
2,72
TRFYKYM62414
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/06/2024
TRFYKYM62414
48
2.000.000
0,88
29/02/2024
57,06
0,99
1.977.859,69
9,08
3,2
TRFYKBK62424
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
14/06/2024
TRFYKBK62424
51
1
1.500.000
0,89
15/03/2024
61,62
0,98
1.478.453,11
6,79
2,39
TRFYKBK62432
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
14/06/2024
TRFYKBK62432
51,5
2.500.000
0,89
20/03/2024
62,59
0,98
2.463.645,68
11,31
3,99
TRFYKYM72413
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/07/2024
TRFYKYM72413
49
0
1.500.000
0,86
07/03/2024
57,6
0,97
1.444.956,58
6,64
2,34
TRFHALK82419
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/08/2024
TRFHALK82419
13,96
1
2.000.000
0,88
08/05/2024
185,31
0,94
1.891.059,58
8,68
3,06
TRFTHAL82428
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
09/08/2024
TRFTHAL82428
13,46
1
3.000.000
0,88
10/05/2024
175,46
0,94
2.826.181,46
12,98
4,57
TRFSKMD82418
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
28/08/2024
TRFSKMD82418
53
0
2.000.000
0,88
29/05/2024
64,5
0,89
1.778.667,07
8,17
2,88
TRFVSTL92412
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26/09/2024
TRFVSTL92412
24,16
1
1.760.000
1
02/05/2024
71,16
1,05
1.844.907,6
8,47
2,98
ARA GRUP TOPLAMI
–
21.760.000
21.774.033,51
100
35,23
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK
HLGYO
11/07/2024
TRDHVKA72430
14,38
1.000.000
1
03/04/2024
64,08
1,09
1.086.280,77
13,59
1,76
SUKUK
EKGYO
13/08/2024
TRDHVKA82447
13,34
2.800.000
1
14/05/2024
65,24
1,03
2.878.120,93
36
4,66
SUKUK
HLGYO
05/09/2024
TRDHVKA92412
13,84
1.500.000
1
28/05/2024
60,48
1
1.511.708,13
18,91
2,45
SUKUK
ZKBVK
06/09/2024
TRDZKVK92413
13,84
2.500.000
1
28/05/2024
59,64
1
2.519.693,08
31,51
4,08
BPP
03/06/2024
BPP
52
1.652.030,68
1.645
31/05/2024
68,02
1.652,03
1.652.030,68
25,4
2,67
BPP
26/06/2024
BPP
56
1.142.684,93
1
25/03/2024
68,79
1.105,6
1.105.606,52
17
1,79
BPP
13/08/2024
BPP
55,5
2.963.715,07
2.600
13/05/2024
68,11
2.678,88
2.678.878,2
41,18
4,33
BPP
22/07/2024
BPP
57,5
1.148.082,19
1.000
19/04/2024
70,95
1.068,34
1.068.342,41
16,42
1,73
GRUP TOPLAMI
–
14.706.512,87
14.500.660,72
100
23,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
37.498.161,87
61.806.545,48
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
61.806.545,49
% 0
% 101,48
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
32.311,24
% 0
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
32.311,24
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
1.042.493,81
% 0
% 1,71
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
519.610,01
% 49,84
% 0,85
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
522.883,8
% 50,16
% 0,86
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
192.805,52
% 0
% 0,32
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.167.064,34
% 0
-% 3,56
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-893.832,5
% 41,25
-% 1,47
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-3.837,27
% 0,18
-% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.269.394,57
% 58,58
-% 2,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
60.907.091,72
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
3,0453
% 0
% 0