GRNYO - Garanti Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
31.05.2024 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
31.05.2024 tarihli haftalık rapordur.

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
110.000
23,13
20,88
2.296.800
6,03
2,81
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP
ATAKP
22.000
47,38
46,94
1.032.680
2,71
1,26
TABGD
TABGD
5.513
130,6
180
992.340
2,61
1,21
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
DGNMO
DGNMO
52.356
11,5
14,05
735.601,8
1,93
0,9
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
42.000
23,86
29,08
1.221.360
3,21
1,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
VESTL
22.000
45,92
83,7
1.841.400
4,83
2,25
OTKAR
OTKAR
3.011
574,92
609,5
1.835.204,5
4,82
2,24
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
51.000
38,13
41,58
2.120.580
5,57
2,59
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
2.400
448,25
475,25
1.140.600
2,99
1,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
16.550
295,11
302,75
5.010.512,5
13,15
6,13
BORLS
BORLS
10.975
32,79
32,42
355.809,5
0,93
0,44
PGSUS
PGSUS
10.752,72
199,02
201,8
2.169.898,9
5,7
2,65
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ALBRK
ALBRK
114.558
4,19
5,99
686.202,42
1,8
0,84
VAKBN
VAKBN
80.178
13,47
22,14
1.775.140,92
4,66
2,17
AKBNK
AKBNK
34.449
41,8
66,4
2.287.413,6
6,01
2,8
ISCTR
ISCTR
129.997,51
9,3
16,11
2.094.259,89
5,5
2,56
YKBNK
YKBNK
86.010
29,77
32,32
2.779.843,2
7,3
3,4
TSKB
TSKB
175.246
8,36
11,05
1.936.468,3
5,08
2,37
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA
LIDFA
73.170
8,2
8,74
639.505,8
1,68
0,78
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
ALARK
5.180
128,4
120,1
622.118
1,63
0,76
KCHOL
KCHOL
4.500
174,3
238,2
1.071.900
2,81
1,31
SISE
SISE
30.000
53,17
49,66
1.489.800
3,91
1,82
SAHOL
SAHOL
20.000
77,17
97,7
1.954.000
5,14
2,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTF12511
TRSKCTF12511
36,7902
1
300.000
100,26
124,78
374.346,26
2,29
0,46
TRT051033T12
TRT051033T12
26,2
2
10.500.000
98,07
102,56
10.768.960,25
65,91
13,17
TRT081128T15
TRT081128T15
31,08
2
5.000.000
98,88
103,92
5.196.232,2
31,8
6,36
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD0624
F_XAUUSD0624
200
2.347,45
15.086.544,71
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
IE00BDFL4P12
10.300
6,91
7,02
2.321.818,88
15,52
2,84
iShares Core FTSE 100 UCITS USD Hedged Acc
IE00BYZ28W67
6.700
7,51
7,42
1.598.365,89
10,69
1,96
Alibaba Group Holdings Ltd ADR
US01609W1027
1.000
67,24
77,72
2.497.607,38
16,7
3,05
Invesco China Technology ETF
US46138E8003
2.100
29,2
34,49
2.327.426,24
15,56
2,85
SPDR® S&P Metals and Mining ETF
US78464A7550
1.150
62,39
63,85
2.359.511,94
15,78
2,89
Energy Select Sector SPDR® Fund
US81369Y5069
750
96,87
91,77
2.211.696
14,79
2,71
Vanguard FTSE Europe ETF
US9220428745
735
68,24
69,42
1.639.592,84
10,96
2,01
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
12.371.445,96
12.371.445,96
100
15,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.756.443,17
% 100
% 99,69
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
13.984,15
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
13.984,15
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
1.849.605,66
% 100
% 2,26
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
1.849.605,66
% 100
% 2,26
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-1.609.927,76
% 100
-% 1,96
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.609.927,76
% 100
-% 1,96
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
82.010.105,22
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
37.500.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1869