Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
A+ A-
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
ISIN Kodu
TRYADHE00404
Fonun Halka Arz Tarihi
10.06.2024
Fon Tutarı (TL)
1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
10.06.2024
Fonun Süresi
Süresiz kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir.
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20’sini aşamaz.
Fon’un yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapacağı yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50’sini, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye’de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ve “Yabancı” ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80’ini ve daha fazlasını aşamaz.
Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.
Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında olacaktır.
Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesinde belirtilen Türkiye’de kurul kaydına alınmış tüm yatırım fonlarına (borçlanma araçları, ortaklık payları,kıymetli madenler, para piyasası, değişken, serbest yatırım fonu vb.), gayrimenkul Yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ve BIST’de işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapmakla birlikte izahnamede belirtilen limitler çerçevesinde yabancı borsalarda işlem gören farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak; getirinin artırılması hedefini gözetmektedir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Fonun Risk Değeri
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BLOOMBERG AGRICULTURE SUBINDEX GETİRİ ENDEKSİ
45
–
10.06.2024
BIST GIDA ICECEK GETIRI
35
–
10.06.2024
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD
20
–
10.06.2024
Fonun Yatırım Stratejisi – Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00605
2,2
0,00605
2,2
2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2024
5,5
94,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Murat Atalay
Fon Kurulu Başkanı
27.11.2023
28
Hayır
Necdet Cem Özcan
Fon Kurulu Üyesi
27.11.2023
30
SPF Düzey 3 Lisansı
Hayır
Süleyman Murat Çağlar
Fon Kurulu Üyesi
27.11.2023
18
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Burak Sezercan
Fon Kurulu Üyesi
27.11.2023
28
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Hüseyin Gayde
Fon Kurulu Üyesi
27.11.2023
24
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker
27.11.2023
18
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun
10.06.2024
2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür
24
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun
10.06.2024
2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı
11
SPF Düzey 3 Lisansı – Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL
0 212 317 70 70
0 212 317 70 77
[email protected]
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Süleyman Murat Çağlar
Müdür
0 212 317 70 70
[email protected]
Gürsu Türker
II. Müdür
0 212 317 70 70
[email protected]
Melih Erdem User
Yetkili
0 212 317 70 70
[email protected]
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291515
