Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSZORN72417 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.02.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.05.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
11.07.2024
Vade (Gün Sayısı)
392
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
35.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
35.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
35.750.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.06.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN72417
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.07.2023
18.07.2023
19.07.2023
4,6576
50,0007
63,0216
1.665.092
Evet
2
18.08.2023
17.08.2023
18.08.2023
4,1096
50,0001
63,2317
1.469.182
Evet
3
20.09.2023
19.09.2023
20.09.2023
4,5206
50,0006
63,0739
1.616.114,5
Evet
4
20.10.2023
19.10.2023
20.10.2023
4,1096
50,0001
63,2317
1.469.182
Evet
5
22.11.2023
21.11.2023
22.11.2023
4,5206
50,0006
63,0739
1.616.114,5
Evet
6
22.12.2023
21.12.2023
22.12.2023
4,1096
50,0001
63,2317
1.469.182
Evet
7
24.01.2024
23.01.2024
24.01.2024
4,5685
50,5304
63,9025
1.633.238,75
Evet
8
29.02.2024
28.02.2024
29.02.2024
5,2435
53,1633
67,8941
1.874.551,25
Evet
9
29.03.2024
28.03.2024
29.03.2024
4,4606
56,142
73,197
1.594.664,5
Evet
10
03.05.2024
02.05.2024
03.05.2024
5,6301
58,7139
77,0401
2.012.760,75
Evet
11
04.06.2024
03.06.2024
04.06.2024
5,5569
63,3834
85,3081
12
11.07.2024
10.07.2024
11.07.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.07.2024
10.07.2024
11.07.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.012.760,75 TL’lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281018
