GRNYO - Garanti Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
26.04.2024 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
26.04.2024 tarihli haftalık rapordur.

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
110.000
23,13
23,4
2.574.000
6,99
3,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP
ATAKP
22.000
47,38
47,56
1.046.320
2,84
1,28
TABGD
TABGD
5.513
130,6
152,9
842.937,7
2,29
1,03
AEFES
AEFES
4.900
152
180,2
882.980
2,4
1,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
DGNMO
DGNMO
52.356
11,5
13,08
684.816,48
1,86
0,84
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
42.000
23,86
25,9
1.087.800
2,95
1,33
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
VESTL
22.000
45,92
84,45
1.857.900
5,05
2,27
FROTO
FROTO
1.101
1.089
1.109
1.221.009
3,32
1,49
OTKAR
OTKAR
1.211
499
496
600.656
1,63
0,73
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
17.000
36,35
38,9
661.300
1,8
0,81
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
1.600
445,25
442,75
708.400
1,92
0,87
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
6.050
248,26
317
1.917.850
5,21
2,34
BORLS
BORLS
10.975
32,79
34,1
374.247,5
1,02
0,46
PGSUS
PGSUS
2.200
972,72
974
2.142.800
5,82
2,62
Haberleşme
TCELL
TCELL
29.410
58,74
79,1
2.326.331
6,32
2,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ALBRK
ALBRK
114.558
4,19
4,69
537.277,02
1,46
0,66
VAKBN
VAKBN
80.178
13,47
19,35
1.551.444,3
4,21
1,9
AKBNK
AKBNK
34.449
41,8
59,05
2.034.213,45
5,53
2,48
ISCTR
ISCTR
129.997,51
9,3
13,29
1.727.666,91
4,69
2,11
YKBNK
YKBNK
43.010
22,32
31,24
1.343.632,4
3,65
1,64
TSKB
TSKB
175.246
8,36
9,86
1.727.925,56
4,69
2,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA
LIDFA
73.170
8,2
8,82
645.359,4
1,75
0,79
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
ALARK
10.280
128,4
116,2
1.194.536
3,24
1,46
KCHOL
KCHOL
4.500
174,3
217
976.500
2,65
1,19
SAHOL
SAHOL
20.000
77,17
91,3
1.826.000
4,96
2,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
RGYAS
RGYAS
29.090
135
148,5
4.319.865
11,75
5,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTF12511
TRSKCTF12511
36,7902
1
300.000
100,26
120,33
360.999,43
3,12
0,44
TRT051033T12
TRT051033T12
26,2
2
5.000.000
98,07
100,24
5.513.201,56
47,59
6,73
TRT081128T15
TRT081128T15
31,08
2
5.000.000
111,9
114,19
5.709.687,22
49,29
6,97
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1224
F_USDTRY1224
330
43,12
14.230.821
F_XAUUSD0624
F_XAUUSD0624
200
2.362,65
15.334.874,33
F_USDTRY0524
F_USDTRY0524
330
33,65
11.103.609
F_XU0300624
F_XU0300624
100
11.508,25
11.508.250
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
Source Bloomberg Commodity UCITS
IE00BD6FTQ80
3.100
23,19
23,26
2.340.285,89
14,48
2,86
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
IE00BDFL4P12
10.300
6,91
6,94
2.318.948,24
14,35
2,83
Alibaba Group Holdings Ltd ADR
US01609W1027
1.000
67,24
75,62
2.454.073,17
15,19
3
Invesco QQQ Trust
US46090E1038
155
445,14
430,66
2.166.292,37
13,41
2,65
Invesco China Technology ETF
US46138E8003
2.100
29,2
33,93
2.312.250,01
14,31
2,82
SPDR® S&P Metals and Mining ETF
US78464A7550
1.150
62,39
60,45
2.256.030,57
13,96
2,76
Energy Select Sector SPDR® Fund
US81369Y5069
750
96,87
94,93
2.310.551,11
14,3
2,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
17.304.732,61
17.304.732,61
100
21,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.860.819,9
% 100
% 103,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
28.615,03
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
28.615,03
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
11.561.653,59
% 100
% 14,57
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
9.534.512,5
% 82,47
% 12,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
2.027.141,09
% 17,53
% 2,55
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-14.079.952,41
% 100
-% 17,74
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-12.385.063
% 87,96
-% 15,6
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.694.889,41
% 12,04
-% 2,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
79.371.136,11
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
37.500.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1165