GMSTR - QNB Finans Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu - Kap Haberi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
A+ A-
Özet Bilgi
2024/1 .Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio|
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod|
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
oda_RefundAmountIfAny|
Varsa İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny|
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods|
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5734410,28
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,83
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,41
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
– Kurucu (%)
% 96,18
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
– Portföy Saklayıcı (%)
% 0
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
– Yönetici (%)
% 0
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
– Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
– Diğer (%)
% 3,82
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,82
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Diğer Giderler (%)
% 4,77
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|