Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.09.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
07.10.2029
Vade (Gün Sayısı)
3.651
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
252.880.000
Vade Başlangıç Tarihi
09.10.2019
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1,30
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSGRANE2915
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.01.2020
06.01.2020
07.01.2020
3,7162
15,0714
15,94
9.397.526,56
Evet
2
07.04.2020
06.04.2020
07.04.2020
3,0351
12,1737
12,74
7.675.160,88
Evet
3
07.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
2,4533
9,84
10,21
6.203.905,04
Evet
4
07.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
2,8171
11,1766
11,6
7.123.882,48
Evet
5
07.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
4,1584
16,4981
17,42
10.515.761,92
Evet
6
07.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
4,7231
19,1548
20,58
11.943.775,28
Evet
7
07.07.2021
06.07.2021
07.07.2021
5,1822
20,7856
22,46
13.104.747,36
Evet
8
07.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
5,1929
20,6023
22,05
13.131.805,52
Evet
9
07.01.2022
06.01.2022
07.01.2022
4,4217
17,5425
18,59
11.181.594,96
Evet
10
07.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
3,8754
15,7167
16,67
9.800.111,52
Evet
11
07.07.2022
06.07.2022
07.07.2022
3,9138
15,6982
16,65
9.897.217,43
Evet
12
07.10.2022
06.10.2022
07.10.2022
3,7918
15,0437
15,81
9.588.703,84
Evet
13
07.01.2023
06.01.2023
09.01.2023
2,9906
11,8648
12,34
7.562.629,28
Evet
14
07.04.2023
06.04.2023
07.04.2023
2,5912
10,5088
10,93
6.552.626,56
Evet
15
07.07.2023
06.07.2023
07.07.2023
3,0591
12,2702
12,85
7.735.852,08
Evet
16
07.10.2023
06.10.2023
09.10.2023
5,9504
23,6076
25,51
15.047.371,52
Evet
17
07.01.2024
05.01.2024
08.01.2024
10,0657
39,9347
46,32
25.454.142,16
Evet
18
07.04.2024
05.04.2024
08.04.2024
12,5565
50,3639
60,7
19
07.07.2024
05.07.2024
08.07.2024
20
07.10.2024
04.10.2024
07.10.2024
21
07.01.2025
06.01.2025
07.01.2025
22
07.04.2025
04.04.2025
07.04.2025
23
07.07.2025
04.07.2025
07.07.2025
24
07.10.2025
06.10.2025
07.10.2025
25
07.01.2026
06.01.2026
07.01.2026
26
07.04.2026
06.04.2026
07.04.2026
27
07.07.2026
06.07.2026
07.07.2026
28
07.10.2026
06.10.2026
07.10.2026
29
07.01.2027
06.01.2027
07.01.2027
30
07.04.2027
06.04.2027
07.04.2027
31
07.07.2027
06.07.2027
07.07.2027
32
07.10.2027
06.10.2027
07.10.2027
33
07.01.2028
06.01.2028
07.01.2028
34
07.04.2028
06.04.2028
07.04.2028
35
07.07.2028
06.07.2028
07.07.2028
36
07.10.2028
06.10.2028
09.10.2028
37
07.01.2029
05.01.2029
08.01.2029
38
07.04.2029
06.04.2029
09.04.2029
39
07.07.2029
06.07.2029
09.07.2029
40
07.10.2029
05.10.2029
08.10.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.10.2029
05.10.2029
08.10.2029
252.880.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
AAA (tr) / ( Stabil Görünüm)
28.09.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on sekizinci kupon oranı % 12,5565 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268714
