VKFYO - Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
Vkfyo 29032024 13.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Vkfyo 29032024 13.Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
DGNMO
106.094
9,37
11,01
1.168.094,94
15,01
2,3
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
AKFYE
100.000
25,5
22,42
2.242.000
28,81
4,41
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
SUWEN
40.000
25,68
19,8
792.000
10,18
1,56
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
PGSUS
1.500
649,5
813
1.219.500
15,67
2,4
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
DOHOL
100.000
11,06
13,15
1.315.000
16,9
2,58
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
KLGYO
193.819
5,59
5,4
1.046.622,6
13,45
2,06
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
541.413
7.783.217,54
100
15,298
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
16.10.2024
TRSHDAKE2418
48,5
2
1.500.000
100
29.09.2023
55,07
99,23
1.488.780,14
4,38
2,926
–
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.02.2025
TRSVSTL22511
46
4
4.000.000
100
08.02.2024
53,6
106,43
4.257.195,42
12,52
8,368
–
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
05.03.2025
TRSTATK32514
33
2
1.500.000
100
24.02.2023
35,67
102,71
1.540.611,77
4,53
3,028
–
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2025
TRSCMSA32518
32,5
4
1.500.000
100
07.03.2023
36,68
102,34
1.535.029,27
4,51
3,017
–
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
8
4.000.000
100
06.02.2024
61,51
105,7
4.228.154,88
12,43
8,311
–
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
0,77
0,517
Finansman Bonosu
–
ARÇELİK A.Ş.
21.01.2025
TRFARCL12511
44
4
1.500.000
100
23.01.2024
51,78
108,23
1.623.419,29
4,77
3,191
–
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
17.01.2025
TRFCOLA12518
46,5
2
2.500.000
100
17.01.2024
51,92
108,72
2.718.094,14
7,99
5,343
–
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
08.01.2025
TRFSLEC12511
47,75
2
1.500.000
100
12.01.2024
53,5
109,85
1.647.722,19
4,84
3,239
–
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.12.2024
TRFVESTA2419
48
3
1.500.000
100
21.02.2024
52,67
104,75
1.571.186,48
4,62
3,088
–
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
12.09.2024
TRFBLKM92416
55
1
1.500.000
100
18.03.2024
62,78
101,89
1.528.294,86
4,49
34
–
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.08.2024
TRFDYBY82410
54
1
1.500.000
100
15.03.2024
62,09
102,45
1.536.758,53
4,52
3,021
–
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
23.07.2024
TRFPTUN72418
59,75
1
1.500.000
100
29.03.2024
72,82
100,45
1.506.759,81
4,43
2,962
–
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
17.07.2024
TRFGRFA72450
53
1
1.500.000
85,06
18.03.2024
62,95
86,66
1.299.958,61
3,82
2,555
–
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.06.2024
TRFFSDT62415
52
1
1.500.000
87,42
15.03.2024
62,55
89,42
1.341.325,18
3,94
2,636
–
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
04.06.2024
TRFYAKF62442
56
1
1.500.000
90,68
29.03.2024
70,41
91,08
1.366.157,17
4,02
2,685
–
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.05.2024
TRFKORT52415
48,5
1
1.500.000
100
11.01.2024
52,81
110,75
1.661.181,88
4,88
3,265
–
TİRYAKİ ARGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.05.2024
TRFTRYK52422
50
1
2.500.000
100
06.12.2023
52,66
115,91
2.897.823,27
8,52
5,696
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
32.700.000
34.011.508,09
100
66,851
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
01.04.2024
53,35
99.000
99.434,11
1,09
0,2
BPP
01.04.2024
53,35
271.000
272.188,32
3
0,54
TREPO
01.04.2024
TRT120128T11
52,99
7.000.000
1.150.620
7.030.487,4
77,41
13,82
FON
TRMVK6WWWWW1
1.136.931
1,4
1,48
1.679.526,78
18,49
3,301
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
8.506.931
9.081.636,61
100
17,851
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.876.362,24
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.876.362,24
% 100
% 100,385
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
4.500,62
% 100
% 0,009
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
4.500,62
% 100
% 0,009
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
277.360,91
% 100
% 0,547
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
277.360,91
% 100
% 0,547
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
67.020,82
% 100
% 0,132
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
543.993,21
% 100
% 1,073
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
543.993,21
% 100
% 1,073
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
50.681.251,38
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6894