Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin 8.kupon tutarı ve Anapara ödemesi 17.10.2023 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
17.10.2023
Vade (Gün Sayısı)
727
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.07.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.10.2021
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri
3,5 spread
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSINALE2315
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.01.2021
15.01.2021
18.01.2021
4,7405
19,2255
20,6635
2.370.250
Evet
2
19.04.2022
18.04.2022
19.04.2022
4,4524
17,8583
19,0917
2.226.200
Evet
3
19.07.2022
18.07.2022
19.07.2022
4,4822
17,978
19,2281
2.241.100
Evet
4
18.10.2022
17.10.2022
18.10.2022
4,2162
16,9109
18,0152
2.108.100
Evet
5
17.01.2023
16.01.2023
17.01.2023
3,4349
13,7775
14,5064
1.717.450
Evet
6
18.04.2023
17.04.2023
18.04.2023
3,1728
12,7263
13,347
1.586.399,99
Evet
7
18.07.2023
17.07.2023
18.07.2023
3,7712
15,1264
16,007
1.885.600
Evet
8
17.10.2023
16.10.2023
17.10.2023
6,839
27,4313
30,3872
3.419.500
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.10.2023
16.10.2023
17.10.2023
0
0
0
50.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Sekizinci kupon tutarı 3.419.500 TL ve Anapara Ödeme tutarı 50.000.000 TL 17.10.2023 tarihinde ödenmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207198
