Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.09.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
14.09.2028
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.901.759.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.09.2018
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Vadeye İsabet Eden (%)
6,2553
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
12,5449
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
12,9395
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSEXIM92818
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
6,2553
181.513.730,73
Evet
2
26.09.2019
25.09.2019
26.09.2019
6,2553
181.513.730,73
Evet
3
26.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
6,2553
181.513.730,73
Evet
4
24.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
6,2553
181.513.730,72
Evet
5
25.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
6,2553
181.513.730,72
Evet
6
23.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
6,2553
181.513.730,72
Evet
7
24.03.2022
23.03.2022
24.03.2022
6,2553
181.513.730,72
Evet
8
22.09.2022
21.09.2022
22.09.2022
6,2553
181.513.730,72
Evet
9
23.03.2023
22.03.2023
23.03.2023
6,2553
181.513.730,72
Evet
10
21.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
6,2553
181.513.730,72
Evet
11
21.03.2024
20.03.2024
21.03.2024
6,2553
181.513.730,72
Evet
12
19.09.2024
18.09.2024
19.09.2024
6,2553
13
20.03.2025
19.03.2025
20.03.2025
6,2553
14
18.09.2025
17.09.2025
18.09.2025
6,2553
15
19.03.2026
18.03.2026
19.03.2026
6,2553
16
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
6,2553
17
18.03.2027
17.03.2027
18.03.2027
6,2553
18
16.09.2027
15.09.2027
16.09.2027
6,2553
19
16.03.2028
15.03.2028
16.03.2028
6,2553
20
14.09.2028
13.09.2028
14.09.2028
6,2553
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.09.2028
13.09.2028
14.09.2028
6,2553
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AAA (tur)
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 11. Kupon ödemesi bugün (21.03.2024) gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261131
