Gönderim Tarihi : 09.12.2024 17:09:58
Haftalık Rapor
Özet Bilgi
06.12.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
||||||||
|
06.12.2024 Tarihli Haftalık Rapor
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
10.960.000
|
4,31
|
2,16
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
13.926.000
|
5,48
|
2,74
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
42.435.000
|
16,7
|
8,36
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
22.855.000
|
8,99
|
4,5
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
28.830.000
|
11,35
|
5,68
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
20.000.000
|
|
|
|
|
|
|
44.200.000
|
17,39
|
8,7
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
3.696.299
|
|
|
|
|
|
|
46.557.926,43
|
18,33
|
9,17
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
44.340.000
|
17,45
|
8,73
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
26.096.299
|
|
|
|
|
|
|
254.103.926,43
|
100
|
50,04
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
TRFKNTR32518
|
|
|
16.000.000
|
|
|
|
|
|
|
16.130.067,62
|
31,79
|
3,18
|
|
–
|
|
|
TRSKNTR32610
|
|
|
4.200.000
|
|
|
|
|
|
|
4.174.879,47
|
8,23
|
0,82
|
|
–
|
|
|
TRSSISE32621
|
|
|
20.000.000
|
|
|
|
|
|
|
22.456.271,02
|
44,26
|
4,42
|
|
–
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.048.824,91
|
2,07
|
0,21
|
|
–
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
655.972,24
|
1,29
|
0,13
|
|
–
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.271.816,39
|
12,36
|
1,23
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
46.800.000
|
|
|
|
|
|
|
50.737.831,65
|
100
|
9,99
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
46.800.000
|
|
|
|
|
|
|
50.737.831,65
|
100
|
9,99
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
|
|
31.12.2024
|
F_USDTRY1224 (SHORT)
|
|
|
-2.000
|
|
|
|
|
|
35,6
|
|
|
|
|
–
|
|
31.12.2024
|
F_XU0301224 (SHORT)
|
|
|
-400
|
|
|
|
|
|
11.323
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
09.12.2024
|
|
|
|
1.004.117,81
|
|
|
|
|
|
|
1.004.117,81
|
0,4946
|
0,1977
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
09.12.2024
|
|
|
|
1.666.835,56
|
|
|
|
|
|
|
1.666.835,56
|
0,8211
|
0,3282
|
|
Ters Repo
|
|
09.12.2024
|
|
|
|
8.032.679,45
|
|
|
|
|
|
|
8.032.679,45
|
3,9569
|
1,5817
|
|
Ters Repo
|
|
09.12.2024
|
|
|
|
90.367.643,84
|
|
|
|
|
|
|
90.367.643,84
|
44,5149
|
17,7943
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJC
|
|
|
2.954.763
|
|
|
|
|
|
|
20.990.902,28
|
10,3401
|
4,1333
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
2.478.762
|
|
|
|
|
|
|
21.107.069,91
|
10,3973
|
4,1562
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IYR
|
|
|
175.095.394
|
|
|
|
|
|
|
19.338.410,79
|
9,5261
|
3,8079
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
7.443
|
|
|
|
|
|
|
6.204.680,15
|
3,0564
|
1,2218
|
|
Viob Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
34.292.972,68
|
|
|
|
|
|
|
34.292.972,68
|
16,8926
|
6,7526
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203.005.312,47
|
100
|
39,9737
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
507.847.070,55
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
507.847.070,55
|
% 100
|
% 99,87
|
|||||
|
131.195,89
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
131.195,89
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
1.429.990,61
|
% 100
|
% 0,28
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
1.429.990,61
|
% 100
|
% 0,28
|
|||||
|
439.923,37
|
% 100
|
% 0,09
|
|||||
|
-1.362.223,85
|
-% 100
|
-% 0,27
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
-1.362.223,85
|
-% 100
|
-% 0,27
|
|||||
|
508.485.956,57
|
|
|
|||||
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
3,1662
|
|
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364207
