#CRDFA – Creditwest Faktoring – KAP Haberi

yazar

Gönderim Tarihi : 30.10.2024 18:18:04

Finansal Rapor

A+
A–

İmza

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.09.2024 Tarihli Mali Tablolar
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

30.09.2024
Önceki Dönem

31.12.2023
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6
11.070.781
21.843.519
32.914.300
14.274.543
0
14.274.543
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8
0
0
0
0
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7
0
0
0
0
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.025.530.108
0
1.025.530.108
752.544.711
0
752.544.711
Faktoring Alacakları
1.017.131.251
0
1.017.131.251
742.389.663
0
742.389.663
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1
888.848.154
0
888.848.154
667.684.128
0
667.684.128
Diğer Faktoring Alacakları
9.1
128.283.097
0
128.283.097
74.705.535
0
74.705.535
Tasarruf Finansman Alacakları
Tasarruf Fon Havuzundan
Özkaynaklardan
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2
0
0
0
0
0
0
Takipteki Alacaklar
9.3
21.065.280
0
21.065.280
23.440.191
0
23.440.191
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3
-12.666.423
0
-12.666.423
-13.285.143
0
-13.285.143
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10
175.712.379
0
175.712.379
150.291.531
0
150.291.531
İştirakler (Net)
175.712.379
0
175.712.379
150.291.531
0
150.291.531
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11
11.498.706
0
11.498.706
15.236.708
0
15.236.708
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12
668.936
0
668.936
588.038
0
588.038
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22
4.431.205
0
4.431.205
2.406.194
0
2.406.194
DİĞER AKTİFLER
14
21.627.448
0
21.627.448
17.443.259
0
17.443.259
ARA TOPLAM
1.250.539.563
21.843.519
1.272.383.082
952.784.984
0
952.784.984
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.031.766
0
3.031.766
3.074.201
0
3.074.201
Satış Amaçlı
15
3.031.766
0
3.031.766
3.074.201
0
3.074.201
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
1.253.571.329
21.843.519
1.275.414.848
955.859.185
0
955.859.185
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16
559.274.559
0
559.274.559
253.367.299
0
253.367.299
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1
4.267.341
0
4.267.341
1.324.086
0
1.324.086
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
9.1
0
0
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17
4.678.934
0
4.678.934
6.525.220
0
6.525.220
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18
152.306.124
0
152.306.124
291.367.061
0
291.367.061
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20
0
0
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
16.972.436
0
16.972.436
10.446.817
0
10.446.817
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21
16.632.188
0
16.632.188
10.106.569
0
10.106.569
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
340.248
0
340.248
340.248
0
340.248
CARİ VERGİ BORCU
22
22.152.980
0
22.152.980
15.278.085
0
15.278.085
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23
0
0
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24
23.847.085
0
23.847.085
1.348.667
0
1.348.667
ARA TOPLAM
783.499.459
0
783.499.459
579.657.235
0
579.657.235
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
491.915.389
0
491.915.389
376.201.950
0
376.201.950
Ödenmiş Sermaye
26
100.000.000
0
100.000.000
100.000.000
0
100.000.000
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26
-129.048
0
-129.048
-129.048
0
-129.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
107.948.336
0
107.948.336
96.948.535
0
96.948.535
Kar Yedekleri
179.322.490
0
179.322.490
113.215.592
0
113.215.592
Yasal Yedekler
26
33.498.002
0
33.498.002
30.413.984
0
30.413.984
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
26
130.042.499
0
130.042.499
71.446.144
0
71.446.144
Diğer Kar Yedekleri
15.781.989
0
15.781.989
11.355.464
0
11.355.464
Kar veya Zarar
104.773.611
0
104.773.611
66.166.871
0
66.166.871
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26
59.973
0
59.973
59.973
0
59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
104.713.638
0
104.713.638
66.106.898
0
66.106.898
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.275.414.848
0
1.275.414.848
955.859.185
0
955.859.185

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

30.09.2024
Önceki Dönem

31.12.2023
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
263.852.588
0
263.852.588
89.791.710
0
89.791.710
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
431.407.318
347.840.588
779.247.906
317.992.892
299.150.443
617.143.335
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
ALINAN TEMİNATLAR
37
40.925.904.679
657.158.265
41.583.062.944
30.495.109.156
566.462.940
31.061.572.096
VERİLEN TEMİNATLAR
37
300.000.000
0
300.000.000
200.000.000
0
200.000.000
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
EMANET KIYMETLER
37
1.212.673.598
551.297.688
1.763.971.286
958.074.749
319.281.694
1.277.356.443
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
43.133.838.183
1.556.296.541
44.690.134.724
32.060.968.507
1.184.895.077
33.245.863.584

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Cari Dönem 3 Aylık

01.07.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem 3 Aylık

01.07.2023 – 30.09.2023
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
451.306.862
201.221.177
163.265.824
86.268.304
FAKTORİNG GELİRLERİ
27
451.306.862
201.221.177
163.265.824
86.268.304
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
406.211.561
174.188.215
148.818.183
74.695.806
İskontolu
364.253.813
160.203.968
134.529.511
67.695.041
Diğer
41.957.748
13.984.247
14.288.672
7.000.765
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.095.301
27.032.962
14.447.641
11.572.498
İskontolu
30.874.479
21.594.982
9.698.303
8.834.323
Diğer
14.220.822
5.437.980
4.749.338
2.738.175
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
29
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
0
0
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
0
0
0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30
-249.483.770
-107.653.319
-88.674.208
-41.264.211
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-172.267.992
-55.181.769
-65.443.219
-17.111.056
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.070.758
-499.533
-315.855
-186.412
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-66.135.315
-41.381.369
-19.350.012
-20.843.910
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.009.705
-10.590.648
-3.565.122
-3.122.833
BRÜT KAR (ZARAR)
201.823.092
93.567.858
74.591.616
45.004.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31
-82.121.371
-40.579.929
-32.557.366
-15.551.017
Personel Giderleri
-54.629.016
-26.122.574
-19.999.291
-10.032.844
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.789.733
-2.662.670
-1.831.366
-1.208.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-23.702.622
-11.794.685
-10.726.709
-4.310.088
Diğer
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
119.701.721
52.987.929
42.034.250
29.453.076
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32
30.959.682
39.736.478
16.554.207
10.127.185
Bankalardan Alınan Faizler
6.948.599
3.739.696
3.033.311
1.103.785
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
742.416
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
16.016.637
32.051.990
7.847.820
8.373.122
Diğer
7.994.446
3.202.376
5.673.076
650.278
KARŞILIK GİDERLERİ
33
-3.851.462
-2.669.798
0
-606.641
Özel Karşılıklar
-3.851.462
-2.669.798
0
-606.641
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34
-15.997.556
-32.042.210
-7.859.911
-8.370.855
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
-15.997.556
-32.042.210
-7.859.911
-8.370.855
Diğer
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
130.812.385
58.012.399
50.728.546
30.602.765
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
14.421.046
7.307.757
2.466.039
3.839.209
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.233.431
65.320.156
53.194.585
34.441.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22
-40.519.793
-19.031.305
-15.595.808
-11.264.653
Cari Vergi Karşılığı
-42.544.804
-19.424.416
-16.567.626
-11.524.629
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
-363.407
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.025.011
756.518
971.818
259.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
104.713.638
46.288.851
37.598.777
23.177.321
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
104.713.638
46.288.851
37.598.777
23.177.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
104.713.638
46.288.851
37.598.777
23.177.321
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

35
1,04713600
0,46288900
0,37598800
0,23177300
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

1,04713600
0,46288900
0,37598800
0,23177300
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Cari Dönem 3 Aylık

01.07.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem 3 Aylık

01.07.2023 – 30.09.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.713.638
46.288.851
37.598.777
23.177.321
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.999.801
46.392.634
3.986.952
7.956.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.999.801
46.392.634
3.986.952
7.956.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.999.801
46.392.634
3.986.952
7.956.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.713.439
92.681.485
41.585.729
31.134.090

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
90.292.592
46.288.851
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
408.879.785
176.000.529
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-239.474.065
-97.062.671
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.095.301
27.032.962
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.011.083
35.254.366
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
428.913
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-82.121.371
-40.579.929
Ödenen Vergiler
-68.704
-16.033.764
Diğer
-66.458.350
-38.322.642
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-317.181.463
-20.423.719
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-272.985.397
-82.986.507
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.450.654
-2.922.278
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.943.255
-1.181.060
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.846.286
-199.636
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
60.319.625
7.646.461
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-103.162.006
59.219.301
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-226.888.871
25.865.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-59.007
-10.558.430
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
362.736
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-59.007
-10.195.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.733.109.943
6.655.505.777
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.487.522.308
-6.651.500.710
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
245.587.635
4.005.067
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.639.757
19.674.505
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.274.543
22.134.161
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.914.300
41.808.666

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000
67.714
46.959.550
83.061.476
59.973
30.154.116
260.302.829
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
100.000.000
67.714
46.959.550
83.061.476
59.973
30.154.116
260.302.829
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.392.634
46.288.851
92.681.485
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
30.154.116
-30.154.116
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.154.116
-30.154.116
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000
67.714
93.352.184
113.215.592
59.973
46.288.851
352.984.314
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000
-129.048
96.948.535
113.215.592
59.973
66.106.898
376.201.950
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
100.000.000
-129.048
96.948.535
113.215.592
59.973
66.106.898
376.201.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.999.801
104.713.638
115.713.439
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
66.106.898
-66.106.898
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
66.106.898
-66.106.898
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000
-129.048
107.948.336
179.322.490
59.973
104.713.638
491.915.389

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351682

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim