Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TR0OSMK01FA4 ISIN Kodlu YBA Getiri Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Düzeltme Nedeni
TR0OSMK01FA4 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı’nın belirlenen getiri oranının duyurusu yapılmıştır. Not: Bu bildirim herhangi bir düzeltme içermemekte olup yalnızca İtfa Prim Oranı’na ilişkin bilgilendirme içermektedir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.10.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
04.03.2024
Vade (Gün Sayısı)
59
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
19.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
19.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
04.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
19.800.000
Vade Başlangıç Tarihi
05.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TR0OSMK01FA4
Kupon Sayısı
0
İtfa Prim Oranı
1,0345
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.800.000
İtfa Tarihi
04.03.2024
Kayıt Tarihi
01.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
04.03.2024
Döviz Cinsi
TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
Hisse Senedi (EREGL)
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR A+
27.10.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
300.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç tavanı dahilinde, 04.03.2024 vadeli 19.800.000 TL nominal tutarda 59 gün vadeli TR0OSMK01FA4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı’nın dayanak varlığının performansı neticesinde itfa prim oranı 1,0345 olarak belirlenmiştir. İşbu itfa ve primli itfa ödemesi yatırımcı hesaplarına itfa günü olan 04.03.2024 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254018
