Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDBRKT42418 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 9. Dönem Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme notu güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
15.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.04.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
15.04.2024
Vade (Gün Sayısı)
382
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.03.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.03.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.03.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKT42418
Fon Kullanıcısı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
–
Kupon Sayısı
9
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.05.2023
10.05.2023
11.05.2023
2,4164
21
23,06
12.082.000
Evet
2
22.06.2023
21.06.2023
22.06.2023
2,5315
22
24,27
12.657.500
Evet
3
03.08.2023
02.08.2023
03.08.2023
3,337
29
33,01
16.685.000
Evet
4
14.09.2023
13.09.2023
14.09.2023
2,9918
26
29,2
14.959.000
Evet
5
26.10.2023
25.10.2023
26.10.2023
3,337
29
33,01
16.685.000
Evet
6
07.12.2023
06.12.2023
07.12.2023
4,0274
35
40,94
20.137.000
Evet
7
18.01.2024
17.01.2024
18.01.2024
4,6027
40
47,86
23.013.500
Evet
8
29.02.2024
28.02.2024
29.02.2024
4,8329
42
50,71
9
15.04.2024
12.04.2024
15.04.2024
5,5452
44
53,45
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.04.2024
12.04.2024
15.04.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
26.02.2024
Hayır
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
26.02.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000 -TL nominal tutarlı, 382 gün vadeli, TRDBRKT42418 ISIN kodlu kira sertifikalarının 9.dönem yıllık basit getiri oranı %44,00; dönemsel getiri oranı ise %5,5452 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252767
