ISYAT – İş Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

27.09.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
27.09.2024 Tarihli Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SKTAS
1.150.000
5,72
4,74
5.451.000
1,79
1,04
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PETKM
1.200.000
23,63
22,74
27.288.000
8,94
5,23
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
–
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRDMD
1.000.000
24,86
26,76
26.760.000
8,77
5,13
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
400.000
28,68
25,54
10.216.000
3,35
1,96
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
–
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGD
50.000
151,95
141
7.050.000
2,31
1,35
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
450.000
97,66
96,35
43.357.500
14,2
8,31
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
AKBANK T.A.Ş
AKBNK
350.000
60,07
63,55
22.242.500
7,29
4,26
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SAHOL
420.000
86,07
101
42.420.000
13,9
8,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
AKFGY
19.000.000
2,31
2,08
39.520.000
12,95
7,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
–
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
350.000
59,44
59,25
20.737.500
6,79
3,97
–
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
ESCOM
399.047
60,04
50,85
20.291.539,95
6,65
3,89
–
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
INDES
2.500.000
8,17
6,94
17.350.000
5,68
3,32
–
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
ONRYT
270.000
80,85
83,65
22.585.500
7,4
4,33
–
3.519.047
80.964.539,95
26,52
15,51
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
27.539.047
305.269.539,95
100
58,5
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
07.03.2025
TRFKNTR32518
4
16.000.000
100
103,98
16.636.132,13
34,37
3,19
–
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
102,77
4.316.434,13
8,92
0,83
–
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
20.000.000
100
100,74
20.148.628,34
41,63
3,86
–
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
102,69
1.026.898,33
2,12
0,2
–
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
102,99
617.923,15
1,28
0,12
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
113,13
5.656.343,63
11,69
1,08
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
46.800.000
48.402.359,71
100
9,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
46.800.000
48.402.359,71
100
9,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2024
F_USDTRY1224 (SHORT)
-1.800
37,69
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.10.2024
F_XU0301024 (SHORT)
-200
11.258,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30.09.2024
29.642.992,8
29.642.992,8
17,6297
5,6808
BPP
30.09.2024
34.235.583,29
34.235.583,29
20,361
6,5609
Katılma Belgesi
IJC
2.954.763
19.608.581,42
11,6619
3,7578
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
20.899.939,59
12,4299
4,011
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
20.770.165,83
12,3527
3,9804
Katılma Belgesi
TI1
6.553
4.989.003,01
2,9671
0,9561
VOB Nakit Teminat
37.996.549,2
37.996.549,2
22,5978
7,2816
GRUP TOPLAMI
–
168.142.815,14
100
32,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
521.814.714,78

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
521.814.714,78
% 100
% 107,27
B. HAZIR DEĞERLER
145.806,88
% 100
% 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
145.806,88
% 100
% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
70.421,47
% 100
% 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
70.421,47
% 100
% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
271.234,01
% 100
% 0,06
D. BORÇLAR (-)
-35.844.312,84
% 100
-% 7,37
a) Takasa Borçlar
-34.115.654,9
% 95,18
-% 7,01
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.728.657,94
% 4,82
-% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ
486.457.864,3
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
3,029

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338940

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim