VKFYO – Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

Vkfyo 20092024 38.Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

Vkfyo 20092024 38.Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
–
10.000
154.000
0,67
0,27
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
100.000
1.807.000
7,9
3,13
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
90.000
790.200
3,45
1,37
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
100.000
2.370.000
10,36
4,1
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
30.000
1.977.000
8,64
3,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
210.000
3.904.900
17,06
6,76
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
165.400
3.862.000
16,87
6,69
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
6.000,4
1.519.601,3
6,64
2,63
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
150.000
2.814.000
12,3
4,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
100.000
1.500.000
6,55
2,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
493.819
2.187.618,17
9,56
3,79
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.455.219,4
22.886.319,47
100
39,641
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
10.200.000
10.807.000,1
58,97
18,719
Finansman Bonosu
–
7.000.000
7.519.812,28
41,03
13,024
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
17.200.000
18.326.812,38
100
31,743
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
23.06.2024
15.000.000
3.502.390
15.059.819,18
91,15
26,085
BPP
23.06.2024
616.000
618.460,62
3,74
1,071
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
0
0
0
0
FON
TRMVK6WWWW1
451.371
843.142,07
5,1
1,46
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
16.067.371
16.521.421,87
100
28,616
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.734.553,72
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.734.553,72
% 100
% 100,786
B. HAZIR DEĞERLER
10.015,86
% 100
% 0,017
a) Kasa
b) Bankalar
10.015,86
% 100
% 0,017
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
128.777,54
% 100
% 0,225
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
128.777,54
% 100
% 0,225
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
68.434,95
% 100
% 0,119
D. BORÇLAR (-)
657.706,7
% 100
% 1,148
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
657.706,7
% 100
% 1,148
NET VARLIK DEĞERİ
57.248.075,37
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9095

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1336833

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim