GRNYO - Garanti Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
23.02.2024 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
23.02.2024 tarihli haftalık rapordur.

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP
ATAKP
22.000
47,38
57,35
1.261.700
8,06
1,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
42.000
23,86
28,68
1.204.560
7,7
1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
VESTL
22.000
45,92
92,6
2.037.200
13,02
2,53
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
LMKDC
LMKDC
1.000
16,2
19,6
19.600
0,13
0,02
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
4.300
232,7
286,5
1.231.950
7,87
1,53
Haberleşme
TCELL
TCELL
18.000
56
68,35
1.230.300
7,86
1,53
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBNK
34.000
40,9
42,9
1.458.600
9,32
1,81
ISCTR
ISCTR
100.000
23,25
28,74
2.874.000
18,37
3,57
YKBNK
YKBNK
120.000
19,63
24,2
2.904.000
18,56
3,61
TSKB
TSKB
175.000
7,83
8,15
1.426.250
9,11
1,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFADEL92410
TRFADEL92410
45,88
2
2.700.000
101,37
120,45
3.252.267,18
8,91
4,04
TRFDYBY32415
TRFDYBY32415
20,3794
1
2.700.000
100,22
118,17
3.190.527,98
8,74
3,97
TRFDGTR32418
TRFDGTR32418
52,7145
1
2.700.000
100
118,32
3.194.524,97
8,76
3,97
TRFOSMK42419
TRFOSMK42419
23,27
1
2.700.000
100,59
115,79
3.126.326,11
8,57
3,89
TRSKCTF12511
TRSKCTF12511
36,7902
1
300.000
100,26
112,72
338.162,89
0,93
0,42
TRSMBKF92437
TRSMBKF92437
47,7726
1
2.700.000
100,95
118,47
3.198.604,06
8,77
3,98
TRDYVKS62511
TRDYVKS62511
73,97
6
6.000.000
100,68
113,63
6.817.590,57
18,68
8,48
TRT051033T12
TRT051033T12
26,2
2
500.000
108,82
113,48
567.397,52
1,56
0,71
US900123CB40
US900123CB40
9,75
2
400.000
69,4
71,54
8.872.677,01
24,32
11,04
TRT130733T17
TRT130733T17
17,8
2
5.000.000
78,78
78,58
3.928.900
10,77
4,89
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300224
F_XU0300224
420
10.039
42.163.800
F_XAUUSD0224
F_XAUUSD0224
200
2.029,55
12.585.117,78
F_USDTRY1224
F_USDTRY1224
230
42,71
9.823.668
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
US01609W1027
US01609W1027
1.000
67,24
75,77
2.349.226,12
26,43
2,92
US46138E8003
US46138E8003
2.100
29,2
31,75
2.067.466,26
23,26
2,57
US4642872349
US4642872349
1.200
37,95
40,54
1.508.502,67
16,97
1,88
US4642874402
US4642874402
1.020
93,95
93,71
2.963.559,45
33,34
3,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
19.380.868,61
19.380.868,61
100
24,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.404.761,4
% 100
% 105,12
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
18.711,21
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
18.711,21
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
1.451.243,48
% 100
% 1,9
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
1.451.243,48
% 100
% 1,9
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-5.388.603,4
% 100
-% 7,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-5.388.603,4
% 100
-% 7,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
76.486.112,69
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
37.500.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0396