ETYAT - Euro Trend Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
23.02.2024 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
23.02.2024 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
27.500
55,88
51,3
1.410.750
6,36
2,46
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
69.400
23,56
23,44
1.626.736
7,33
2,84
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
11.800
119,4
164,1
1.936.380
8,73
3,38
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
9.150
48,33
40,08
366.732
1,65
0,64
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
17.000
19,66
25,44
432.480
1,95
0,75
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
17.500
41,56
46,5
813.750
3,67
1,42
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
18.000
25,56
28,68
516.240
2,33
0,9
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.350
944,7
1.013
1.367.550
6,17
2,39
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
TRATOAS091H3
600
298,2
275,5
165.300
0,75
0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
51.000
6,78
10,54
537.540
2,42
0,94
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.920
209,47
475
912.000
4,11
1,59
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
9.159
231,68
286,5
2.624.053,5
11,83
4,58
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
51,65
68,35
136.700
0,62
0,24
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,31
33,2
464.800
2,1
0,81
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
24,2
363.000
1,64
0,63
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
9.500
61,42
66,35
630.325
2,84
1,1
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
15,4
616.000
2,78
1,07
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
26.000
50,78
52,35
1.361.100
6,14
2,37
EUHOL
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş
TREEUYM00012
600.000
1,71
3,35
2.010.000
9,06
3,51
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
23.000
55,49
82,05
1.887.150
8,51
3,29
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
4.400
139
174,6
768.240
3,46
1,34
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,14
0,05
CLKHO
CLK Holding A.Ş
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,02
0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
23.500
22,88
26,68
626.980
2,83
1,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
9.000
40,64
63,3
569.700
2,57
0,99
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
1.020.779
22.178.606,5
100
38,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFYAKF22420
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
28/02/2024
TRFYAKF22420
45
3.000.000
0,91
05/12/2023
53,41
1
2.992.974,08
18,04
5,22
TRFSKMD32413
ŞEKER YETIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01/03/2024
TRFSKMD32413
42
1.000.000
0,89
17/11/2023
48,66
1
995.664,1
6
1,74
TRFYKYM32417
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/03/2024
TRFYKYM32417
45
1.500.000
0,9
06/12/2023
53,15
0,99
1.482.585,81
8,94
2,59
TRFYKBK32435
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
20/03/2024
TRFYKBK32435
45
2.500.000
0,9
20/12/2023
53,19
0,97
2.433.709,68
14,67
4,24
TRFVESTL52416
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02/05/204
TRFVSTL52416
20,19
1
2.200.000
1
22/11/2023
49,79
1,18
2.457.978,51
14,81
4,29
TRFHALK52412
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/05/2024
TRFHALK52412
45
0
1.000.000
0,89
31/01/2024
52,93
0,92
919.612,56
5,54
1,6
TRFTHAL52454
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
10/05/2024
TRFTHAL52454
45,5
0
2.500.000
0,9
09/02/2024
53,88
0,92
2.290.826,15
13,81
3,99
TRFVEST72419
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
17/07/2024
TRFVEST72419
19,13
1
3.000.000
1
21/02/2024
54,44
1,01
3.017.915,2
18,19
5,26
ARA GRUP TOPLAMI
–
16.700.000
16.591.266,09
100
28,93
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK
EKGYO
03/04/2024
TRDHVKA42433
11,22
1
1.600.000
1
03/01/2024
53,19
1,06
1.704.210,99
23,43
2,97
SUKUK
EKGYO
14/05/2024
TRDHVKA52440
10,85
1
3.000.000
1
15/02/2024
52,57
1,01
3.038.440,42
41,77
5,3
SUKUK
ZKBVK
28/05/2024
TRDZKVK52433
12,42
1
2.500.000
1
15/02/2024
51,4
1,01
2.531.444,66
34,8
4,41
BPP
26/02/2024
BPP
46,55
0
1.003.826,03
1.000
23/02/2024
59,14
1.003,83
1.003.826,03
8,88
1,75
BPP
26/02/2024
BPP
46,4
0
3.653.881,86
3.640
23/02/2024
58,9
3.653,88
3.653.881,86
32,33
6,37
BPP
04/03/2024
BPP
45
0
1.430.159,59
1.371
29/01/2024
55,36
1.418,13
1.418.126,89
12,55
2,47
BPP
14/03/2024
BPP
46
0
1.047.890,41
1.000
05/02/2024
56,73
1.026,19
1.026.188,61
9,08
1,79
BPP
25/03/2024
BPP
44
0
1.108.493,15
1.000
26/12/2023
51,85
1.073,53
1.073.534,67
9,5
1,87
BPP
09/04/2024
BPP
44,5
0
2.224.328,77
2.000
08/01/2024
52,47
2.116,51
2.116.508,41
18,73
3,69
BPP
19/04/2024
BPP
46,5
0
1.076.438,36
1.000
19/02/2024
56,53
1.008,63
1.008.630,44
8,93
1,76
GRUP TOPLAMI
–
18.645.018,17
18.574.792,98
200
32,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
36.365.797,17
57.344.665,57
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.344.665,59
% 0
% 100,11
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
33.719,26
% 0
% 0,06
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
33.719,26
% 100
% 0,06
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
833.204,02
% 0
% 1,45
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
220.400
% 26,45
% 0,38
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
612.804,02
% 73,55
% 1,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
185.048,59
% 0
% 0,32
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-1.113.292,39
% 0
-% 1,94
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-101.600
% 9,13
-% 0,18
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-45.948,69
% 4,13
-% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-965.743,7
% 86,75
-% 1,69
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
57.283.345,07
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,8642
% 0
% 0