MTRYO - Metro Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
23.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
22.022.438,8
237.709.500,72
100
79,17
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL
750.000
17.580.000
7,4
5,86
BUCIM
800.000
6.952.000
2,92
2,32
KOZAA
300.000
15.390.000
6,47
5,13
TOPLAM
1.850.000
39.922.000
16,79
13,31
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
8,19
0
0
AYGAZ
30.000
4.701.000
1,98
1,56
TOPLAM
30.000,32
4.701.008,19
1,98
1,56
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
66,49
0
0
TOPLAM
0,9
66,49
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
28,36
0
0
KRDMD
0,44
12,62
0
0
TOPLAM
1,05
40,98
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
90,92
0
0
TOPLAM
0,33
90,92
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
4,16
0
0
GWIND
475.000
13.680.000
5,75
4,56
TOPLAM
475.000,78
13.680.004,16
5,75
4,56
–
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
50,24
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
4,27
0
0
MEPET
250.000
3.320.000
1,4
1,11
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
12.732.000
5,36
4,24
TOPLAM
1.450.000,81
16.052.054,51
6,76
5,35
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
3,42
0
0
TOPLAM
0,05
3,42
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,72
8.580.030,89
3,61
2,86
GARAN
250.000
16.587.500
6,98
5,52
HALKB
650.000
10.081.500
4,24
3,36
ISCTR
250.000,74
7.185.021,15
3,02
2,39
QNBFB
1,16
284,89
0
0
SKBNK
1.250.000,03
6.212.500,16
2,61
2,07
TSBK
0,34
2,77
0
0
VAKBN
500.000,3
7.700.004,62
3,24
2,56
YKBNK
0,43
10,33
0
0
TOPLAM
3.100.003,72
56.346.854,81
23,7
18,76
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
43
0
0
TOPLAM
0,86
43,01
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
7,65
0
0
VAKFN
1,04
6,06
0
0
TOPLAM
1,69
13,71
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
110,65
0
0
DOHOL
0,54
7,62
0
0
ENKAI
0,59
24,08
0
0
KCHOL
0,48
83,81
0
0
METRO
7.591.453,2
20.876.496,3
8,78
6,95
SAHOL
0,5
41,02
0
0
SISE
100.000,04
5.235.001,88
2,2
1,74
TRCAS
150.000
4.020.000
1,69
1,34
TOPLAM
7.841.456,16
30.131.765,36
12,67
10,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
670.000
27.858.600
11,72
9,28
SNGYO
3.350.000
13.835.500
5,82
4,6
TRGYO
300.000
11.484.000
4,83
3,82
VKGYO
211.419,99
475.694,99
0,2
0,16
AVGYO
1.743.750
15.658.875
6,59
5,22
EKGYO
500.000
5.815.000
2,45
1,94
HLGYO
500.797,58
1.747.783,54
0,74
0,58
ISGYO
0,35
6,7
0
0
OZGYO
0,56
4,02
0
0
TOPLAM
7.275.968,48
76.875.464,25
32,35
25,6
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,65
90,91
0
0
TOPLAM
3,65
90,91
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
26/02/2024
TRT110232T15
46,06
0
5.018.928,77
2,65
23/02/2024
58,3647
782778912345238853
1.884.825
2,66
5.018.928,77
8,02
1,67
REPO
26/02/2024
TRT190728T34
46,07
0
27.102.237,53
1,38
23/02/2024
58,3805
782778912345238850
19.573.070
1,38
27.102.237,53
43,33
9,03
REPO
26/02/2024
TRT280628T18
46,06
0
5.018.928,77
6,01
23/02/2024
58,3647
782778912345238852
832.410
6,03
5.018.928,77
8,02
1,67
BPP
26/02/2024
BPP
46,3
0
3.830.521,71
3.816
23/02/2024
58,7438
63466
0
3.830,52
3.830.521,71
6,12
1,28
BPP
26/02/2024
BPP
46,3
0
1.345.099,34
1.340
23/02/2024
58,7438
63458
0
1.345,1
1.345.099,34
2,16
0,45
BPP
26/02/2024
BPP
46,3
0
10.038.054,79
10.000
23/02/2024
58,7438
63451
0
10.038,05
10.038.054,79
16,05
3,34
BYF
TRYFNBK00030
0
0
70.000
143,1
0
0
0
145,6
10.192.000
16,3
3,39
TOPLAM
52.423.770,91
22.290.305
62.545.770,91
100
20,83
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
74.446.209,71
300.255.271,63
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
300.255.272,15
% 0
% 101,46
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
3.193,71
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
3.193,71
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
10.320.645,96
% 0
% 3,49
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
10.311.665,08
% 99,91
% 3,48
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
8.980,88
% 0,09
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
612.719,99
% 0
% 0,21
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-15.265.900,45
% 0
-% 5,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-14.111.680,86
% 92,44
-% 4,77
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.154.219,59
% 7,56
-% 0,39
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
295.925.931,36
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
42.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
7,05