MTRYO – Metro Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

16.08.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
21.603.514,87
265.512.825,48
79,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
750.000
9.210.000
2,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,048
2,18
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
2.565.000
26.293.300
7,9
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
775.000,35
19.593.015,23
5,89
Madencilik
TOPLAM
875.000
20.575.000
6,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
13,26
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
50.000
1.168.000
0,35
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
4
2,04
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000
2.497.500
0,75
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM
1.140.000
12.312.000
3,7
TOPLAM
1.390.000
14.809.502,04
4,45
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
67,51
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
67,51
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.905.104,24
73.906.842,56
22,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
2,03
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
7.265.086,36
32.875.157,59
9,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
4.028.319,15
67.081.856,19
20,16
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
3,6
66,89
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
0
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
19/08/2024
BPP
50,95
0
15.242.564,66
15.179
16/08/2024
66,2689
258921
0
15.242,56
15.242.564,66
22,67
4,57
BPP
19/08/2024
BPP
51
0
10.041.917,81
10.000
16/08/2024
66,3517
258721
0
10.041,92
10.041.917,81
14,94
3,02
BYF
–/–/–
TRYFNBK00030
0
0
80.000
198,3
–/–/–
0
0
0
197,9
15.832.000
23,55
4,76
REPO
19/08/2024
TRT120128T11
50
0
26.106.849,32
6,83
16/08/2024
64,7033
7897052858444424533
3.806.305
6,86
26.106.849,32
38,84
7,85
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
51.471.331,79
3.806.305
67.223.331,79
100
20,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
73.074.846,66
332.736.157,27
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
332.736.157,58
% 0
% 101,24
B. HAZIR DEĞERLER
4.457,39
% 0
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
4.457,73
% 100,01
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
-0,34
-% 0,01
% 0
C. ALACAKLAR (+)
5.191.261,11
% 0
% 1,58
a) Takastan Alacaklar
5.116.850,13
% 98,57
% 1,56
b) Diğer Alacaklar
74.410,98
% 1,43
% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
445.949,79
% 0
% 0,14
D. BORÇLAR (-)
-9.702.067,56
% 0
-% 2,95
a) Takasa Borçlar
-8.799.379,6
% 90,7
-% 2,68
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-902.687,96
% 9,3
-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
328.675.758,31
% 0
% 100
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
5,48
% 0
% 0

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325934

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim