EUYO – Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

16.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

16.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
–
79.500
2.739.870
8,74
4,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
–
8.690
585.706
1,87
0,9
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
122.260
3.248.827,6
10,36
4,97
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
–
35.200
1.598.115
5,1
2,45
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
4.650
2.412.405
7,69
3,69
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
88.000
894.560
2,85
1,37
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
10.120
2.281.360
7,28
3,49
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
12.309
3.612.691,5
11,52
5,53
Haberleşme
–
16.000
919.600
2,93
1,41
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
79.500
2.567.210
8,19
3,93
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
679.400
9.744.265
31,08
14,92
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
–
13.000
750.750
2,39
1,15
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
1.148.629
31.355.360,1
100
48,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
–
16.630.000
16.808.101,83
100
25,73
ARA GRUP TOPLAMI
–
16.630.000
16.808.101,83
100
25,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
–
100.000
1.907.407,23
100
2,92
GRUP TOPLAMI
–
100.000
1.907.407,23
100
2,92
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Sukuk
4.000.000
4.451.335,83
100
6,82
Borsa Para Piyasası
11.641.935,45
10.794.231,04
100
16,53
GRUP TOPLAMI
–
15.641.635,45
15.245.566,87
100
23,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
33.520.564,45
65.316.436,03
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
65.316.436,06
% 0
% 100,72
B. HAZIR DEĞERLER
50.879,4
% 0
% 0,08
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
50.879,4
% 100
% 0,08
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
355.192,04
% 0
% 0,55
a) Takastan Alacaklar
160.010
% 45,05
% 0,25
b) Diğer Alacaklar
195.182,04
% 54,95
% 0,3
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.135.877,9
% 0
% 3,29
D. BORÇLAR (-)
-3.007.926,45
% 0
-% 4,64
a) Takasa Borçlar
-189.040
% 6,28
-% 0,29
b) Yönetim Ücreti
-34.418,16
% 1,18
-% 0,05
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-2.783.468,29
% 92,54
-% 4,29
NET VARLIK DEĞERİ
64.850.458,95
% 0
% 100
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
3,24
% 0
% 0

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325897

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim