Haftalık Rapor
Özet Bilgi
26.07.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
26.07.2024 Tarihli Haftalık Rapor
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
|
|
KOZAL
|
|
|
800.000
|
23,44
|
|
|
|
|
23,28
|
18.624.000
|
10,16
|
3,95
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
|
SKTAS
|
|
|
1.150.000
|
5,72
|
|
|
|
|
5,61
|
6.451.500
|
3,52
|
1,37
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
|
|
AYDEM
|
|
|
550.000
|
35,25
|
|
|
|
|
34,56
|
19.008.000
|
10,37
|
4,03
|
|
–
|
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
|
|
GWIND
|
|
|
600.000
|
31,06
|
|
|
|
|
33,58
|
20.148.000
|
11
|
4,27
|
|
–
|
|
|
|
|
|
1.150.000
|
|
|
|
|
|
|
39.156.000
|
21,37
|
8,3
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
|
|
TCELL
|
|
|
380.000
|
98,66
|
|
|
|
|
106,3
|
40.394.000
|
22,05
|
8,56
|
|
–
|
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
|
|
TTKOM
|
|
|
500.000
|
50,15
|
|
|
|
|
49,72
|
24.860.000
|
13,57
|
5,27
|
|
–
|
|
|
|
|
|
880.000
|
|
|
|
|
|
|
65.254.000
|
35,62
|
13,83
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
|
|
AKFGY
|
|
|
14.000.000
|
2,35
|
|
|
|
|
2,54
|
35.560.000
|
19,41
|
7,54
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
|
INDES
|
|
|
2.000.000
|
8,31
|
|
|
|
|
9,09
|
18.180.000
|
9,92
|
3,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
19.980.000
|
|
|
|
|
|
|
183.225.500
|
100
|
38,83
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
|
TRFKNTR32518
|
|
4
|
18.000.000
|
100
|
|
|
|
|
107,14
|
19.285.187,65
|
12,64
|
4,09
|
|
–
|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
|
TRSKNTR32610
|
|
4
|
4.200.000
|
106,15
|
|
|
|
|
107,75
|
4.525.290,24
|
2,97
|
0,96
|
|
–
|
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|
|
TRSSISE32621
|
|
4
|
20.000.000
|
100
|
|
|
|
|
106,84
|
21.367.786,9
|
14,01
|
4,53
|
|
–
|
T.HALK BANKASI A.Ş.
|
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
102,17
|
|
|
|
|
101,3
|
1.012.954,21
|
0,66
|
0,21
|
|
–
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
101,52
|
|
|
|
|
104,96
|
629.789,95
|
0,41
|
0,13
|
|
–
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
116,23
|
|
|
|
|
119,86
|
5.992.930,84
|
3,93
|
1,27
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
48.800.000
|
|
|
|
|
|
|
52.813.939,79
|
34,62
|
11,19
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
T.C. HAZİNE
|
|
TRT081128T15
|
|
2
|
90.000.000
|
110,69
|
|
|
|
|
110,78
|
99.701.955,72
|
65,37
|
21,13
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
90.000.000
|
|
|
|
|
|
|
99.701.955,72
|
65,37
|
21,13
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
138.800.000
|
|
|
|
|
|
|
152.515.895,51
|
100
|
32,32
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
|
|
31.12.2024
|
F_USDTRY1224 (SHORT)
|
|
|
-1.600
|
39,85
|
|
|
|
|
38,99
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
|
|
29.08.2024
|
F_XU0300824 (SHORT)
|
|
|
-600
|
12.218,75
|
|
|
|
|
12.208,25
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
29.07.2024
|
|
|
|
35.475.880,84
|
|
|
|
|
|
|
35.475.880,84
|
26,0558
|
7,5178
|
|
BPP
|
|
29.07.2024
|
|
|
|
9.906.859,98
|
|
|
|
|
|
|
9.906.859,98
|
7,2763
|
2,0994
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
2.478.762
|
|
|
|
|
|
|
20.489.478,92
|
15,0488
|
4,342
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IYR
|
|
|
175.095.394
|
|
|
|
|
|
|
19.806.790,97
|
14,5474
|
4,1973
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
7.253
|
|
|
|
|
|
|
5.080.671,2
|
3,7316
|
1,0767
|
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
45.393.598,74
|
|
|
|
|
|
|
45.393.598,74
|
33,3401
|
9,6194
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136.153.280,65
|
100
|
28,85
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
471.894.676,16
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
471.894.676,16
|
% 100
|
% 100,28
|
|||||
|
76.158,79
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
76.158,79
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
103.368,48
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
0
|
|
|
|||||
|
103.368,48
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
3.378.162,5
|
% 100
|
% 0,72
|
|||||
|
-4.888.761,25
|
% 100
|
-% 1,04
|
|||||
|
0
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
-4.888.761,25
|
% 100
|
-% 1,04
|
|||||
|
470.563.604,68
|
|
|
|||||
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
2,93
|
|
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316383
