Haftalık Rapor
Özet Bilgi
Vkfyo 26072024 30.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
||||||||
Vkfyo 26072024 30.Haftalık Rapor |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
DGNMO
|
|
|
|
|
90.000
|
9,37
|
|
|
|
|
11,2
|
1.008.000
|
4,23
|
1,72
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
LILAK
|
|
|
|
|
75.000
|
25,97
|
|
|
|
|
26,64
|
1.998.000
|
8,38
|
3,41
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
YIGIT
|
|
|
|
|
75.000
|
34,68
|
|
|
|
|
44,72
|
3.354.000
|
14,07
|
5,73
|
–
|
VESTL
|
|
|
|
|
30.000
|
87,21
|
|
|
|
|
75,3
|
2.259.000
|
9,48
|
3,86
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
AKFYE
|
|
|
|
|
80.000
|
25,5
|
|
|
|
|
24,4
|
1.952.000
|
8,19
|
3,33
|
–
|
BIOEN
|
|
|
|
|
130.000
|
17,77
|
|
|
|
|
19,8
|
2.574.000
|
10,8
|
4,39
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KOTON
|
|
|
|
|
110.000
|
21,87
|
|
|
|
|
22,1
|
2.431.000
|
10,2
|
4,15
|
–
|
SUWEN
|
|
|
|
|
80.000
|
21,99
|
|
|
|
|
33,32
|
2.665.600
|
11,18
|
4,55
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
PGSUS
|
|
|
|
|
6.000,4
|
132,89
|
|
|
|
|
234,7
|
1.408.293,88
|
5,91
|
2,4
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
DOHOL
|
|
|
|
|
100.000
|
11,06
|
|
|
|
|
17,21
|
1.721.000
|
7,22
|
2,94
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KLGYO
|
|
|
|
|
493.819
|
5,45
|
|
|
|
|
4,99
|
2.464.156,81
|
10,34
|
4,2
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.269.819,4
|
|
|
|
|
|
|
23.835.050,69
|
100
|
40,692
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
|
16.10.2024
|
TRSHDAKE2418
|
48,5
|
1
|
1.500.000
|
100
|
29.09.2023
|
81,92
|
|
|
103,35
|
1.550.275,53
|
6,54
|
2,647
|
–
|
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
26.02.2025
|
TRSVSTL22511
|
46
|
3
|
1.500.000
|
100
|
08.02.2024
|
53,6
|
|
|
109,39
|
1.640.815,98
|
6,92
|
2,801
|
–
|
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
|
05.03.2025
|
TRSTATK32514
|
33
|
2
|
1.500.000
|
100
|
24.02.2023
|
35,67
|
|
|
113,45
|
1.701.698,83
|
7,18
|
2,905
|
–
|
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
06.03.2025
|
TRSCMSA32518
|
32,5
|
3
|
1.500.000
|
100
|
07.03.2023
|
36,68
|
|
|
104,82
|
1.572.255,8
|
6,63
|
2,684
|
–
|
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|
03.03.2026
|
TRSSISE32613
|
52,14
|
7
|
4.000.000
|
100
|
06.02.2024
|
65,49
|
|
|
110,67
|
4.426.692,79
|
18,67
|
7,557
|
–
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
01.03.2022
|
TRSBISE32221
|
23,39
|
24
|
200.000
|
100
|
19.03.2019
|
|
|
|
131,53
|
263.055,2
|
1,11
|
0,449
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
ARÇELİK A.Ş.
|
21.01.2025
|
TRFARCL12511
|
44
|
2
|
1.500.000
|
100
|
23.01.2024
|
51,79
|
|
|
100,7
|
1.510.467,55
|
6,37
|
2,579
|
–
|
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
|
17.01.2025
|
TRFCOLA12518
|
46,5
|
1
|
2.500.000
|
100
|
17.01.2024
|
51,92
|
|
|
101,15
|
2.528.804,36
|
10,66
|
4,317
|
–
|
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|
08.01.2025
|
TRFSLEC12511
|
47,75
|
1
|
1.500.000
|
100
|
12.01.2024
|
53,5
|
|
|
102,03
|
1.530.448,86
|
6,45
|
2,613
|
–
|
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
12.12.2024
|
TRFVESTA2419
|
48
|
2
|
1.500.000
|
100
|
21.02.2024
|
61,66
|
|
|
108,44
|
1.626.590,52
|
6,86
|
2,777
|
–
|
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
|
12.09.2024
|
TRFBLKM92416
|
55
|
1
|
1.500.000
|
100
|
18.03.2024
|
53,87
|
|
|
120,26
|
1.803.864,8
|
7,61
|
3,08
|
–
|
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
14.08.2024
|
TRFDYBY82410
|
54
|
1
|
1.500.000
|
100
|
15.03.2024
|
57,49
|
|
|
120,07
|
1.801.096,74
|
7,6
|
3,075
|
–
|
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
|
08.08.2024
|
TRFERCY82428
|
61,5
|
1
|
1.500.000
|
100
|
18.04.2024
|
75,33
|
|
|
117,06
|
1.755.847,22
|
7,4
|
2,998
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
21.700.000
|
|
|
|
|
|
|
23.711.914,18
|
100
|
40,482
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
29.07.2024
|
|
48,5
|
|
|
|
|
|
|
9.058.150
|
|
853.388,36
|
7,74
|
1,457
|
TREPO
|
|
29.07.2024
|
|
48,11
|
|
9.000.000
|
|
|
|
|
|
|
9.035.588,22
|
81,94
|
15,426
|
FON
|
|
|
TRMVK6WWWWW1
|
|
|
656.571
|
1,43
|
|
|
|
|
1,73
|
1.138.067,34
|
10,32
|
1,943
|
MEVDUAT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
9.656.571
|
|
|
|
|
|
|
11.027.043,92
|
100
|
18,826
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.574.008,79
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
58.574.008,79
|
% 100
|
% 100,144
|
|||||
|
9.663,67
|
% 100
|
% 0,017
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
9.663,67
|
% 100
|
% 0,017
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
189.005,19
|
% 100
|
% 0,323
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
189.005,19
|
% 100
|
% 0,323
|
|||||
|
59.054,49
|
% 100
|
% 0,101
|
|||||
|
341.785,35
|
% 100
|
% 0,584
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
341.785,35
|
% 100
|
% 0,584
|
|||||
|
58.489.946,79
|
|
|
|||||
|
30.000.000
|
|
|
|||||
|
1,9497
|
|
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316362