USDTR – QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu – Kap Haberi

yazar

Fon Gider Bilgileri

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

2024/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
2024/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.109,5
% 0,00138375
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
698,92
% 0,00006854
Bağımsız Denetim Ücreti
40.436,02
% 0,00396564
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
411.137,32
% 0,04032105
Fon Yönetim Ücreti
1.847.725,75
% 0,1812101
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
141.074,3
% 0,01383543
TOPLAM GİDERLER
2.455.181,81
% 0,24078452
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.019.659.343,54
% 100

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1306130

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim