|
Özet Bilgi
|
TRDBRKT92413 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9.Dönem Getiri Oranı Hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
ALBRK
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Oranı Belirlenmesi
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
02.03.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
500.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
11.05.2023
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vade Tarihi
|
03.09.2024
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
378
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
200.000.000
|
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
200.000.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
01.06.2023
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
21.08.2023
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
21.08.2023
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
200.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
22.08.2023
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
TRDBRKT92413
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Garantör
|
Yok
|
|
Kurucu
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kupon Sayısı
|
9
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
03.10.2023
|
02.10.2023
|
03.10.2023
|
3,1068
|
27
|
30,45
|
6.213.600
|
|
Evet
|
|
2
|
14.11.2023
|
13.11.2023
|
14.11.2023
|
3,337
|
29
|
33,01
|
6.674.000
|
|
Evet
|
|
3
|
26.12.2023
|
25.12.2023
|
26.12.2023
|
4,3726
|
38
|
45,05
|
8.745.200
|
|
Evet
|
|
4
|
06.02.2024
|
05.02.2024
|
06.02.2024
|
4,6027
|
40
|
47,86
|
9.205.400
|
|
Evet
|
|
5
|
19.03.2024
|
18.03.2024
|
19.03.2024
|
4,8904
|
42,5
|
51,43
|
9.780.800
|
|
Evet
|
|
6
|
30.04.2024
|
29.04.2024
|
30.04.2024
|
5,063
|
44
|
53,61
|
10.126.000
|
|
Evet
|
|
7
|
11.06.2024
|
10.06.2024
|
11.06.2024
|
5,7534
|
50
|
62,6
|
11.506.800
|
|
Evet
|
|
8
|
23.07.2024
|
22.07.2024
|
23.07.2024
|
5,5233
|
48
|
59,55
|
|
|
|
|
9
|
03.09.2024
|
02.09.2024
|
03.09.2024
|
5,1781
|
45
|
55,07
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
03.09.2024
|
02.09.2024
|
03.09.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
15.03.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Fon Kullanıcı Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
15.03.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT92413 ISIN kodlu kira sertifikalarının 9. dönem yıllık basit getiri oranı %45,00; dönemsel getiri oranı ise %5,1781 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
|
|
