Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDYVKS62511 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
MPARK
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.10.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
12.06.2025
Vade (Gün Sayısı)
548
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
08.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
50
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
60,18
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDYVKS62511
Fon Kullanıcısı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.03.2024
08.03.2024
11.03.2024
12,3288
123.288.000
Evet
2
10.06.2024
07.06.2024
10.06.2024
12,4658
124.658.000
Evet
3
09.09.2024
06.09.2024
09.09.2024
12,4658
4
09.12.2024
06.12.2024
09.12.2024
12,4658
5
10.03.2025
07.03.2025
10.03.2025
12,4658
6
12.06.2025
11.06.2025
12.06.2025
12,8767
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.06.2025
11.06.2025
12.06.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A+
25.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKS62511 ISIN kodlu kira serifikasının 2.Kupon dönemine ilişkin 124.658.000,00 TL’lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297253
